El banco nos da una serie de números para poder identificar los pagarés que emitimos. Este numero es el campo Numero de control del efecto.
Desde aquí vamos a abordar el tratamiento que damos para realizar esta funcionalidad.
Desde el ERP podemos poner de forma automática los números de control de los pagarés que emitimos para pagos a proveedores, dependiendo de la domiciliación bancaria de la empresa por la que se paguen estos efectos.
Desde la cartera de pagos filtrando por los efectos de un mismo tipo y una misma domiciliación tenemos la opción de menú Gestión Impresión de efectos.
La forma que tenemos para configurar esta pantalla es la que exponemos a continuación:
Accedemos al formulario de Tipos de Efectos. (mantenimiento --> Estudio económicos --> Tipos de Efectos) y por cada efecto podemos definir una numeración
A través del menú accedemos a este formulario donde definimos la numeración que nos ha dado el banco:
Esto sería una forma o un ejemplo de generar esos pagarés
Tipo | Descrip | Id | Domiciliación | Nº Ini | Nº Fin | Fecha | Activo | Serie | Sufijo | Formato | Ultimo Nº Asignado |
4 | Pagaré | 24 | BANCO BANCA MARCH | 15606 | 17605 | 17/02/2019 | Si | DE | 8200-3 | @NN5@ | 16466 |
4 | Pagaré | 22 | BANCO SABADELL | 2100000 | 2102753 | 17/01/2012 | Si | 10 | 8200-3 | @NN8@ | 2102753 |
4 | Pagaré | 123 | BANCO SABADELL CTA CORRIENTE | 2102751 | 2150000 | 09/04/2014 | Si | 10 | 8200-3 | @NN8@ | 2102927 |
Tanto la serie como el sufijo son valores fijos, válidos unicamente para temas de impresión
Posibles valores para la columna formato y que usamos para la generación del siguiente nº de control:
NOTA:
-- @NNn@, numeración correlativa siendo n el nº de dígitos correlativos entre el Número Inicial y el Número Final
